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Empenho nº 2024NE0000012

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000012
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL-(EFETIVOS E COMISSIONADOS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 03/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 147.956,93

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	27/12/2024	R$ -102.043,07
Valor Original	03/01/2024	R$ 250.000,00

Total Liquidado: R$ 147.956,93

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0001217	11/12/2024	R$ 7.060,00
Liquidação	0001159	12/12/2024	R$ 4.897,60
Estorno	0000885	20/11/2024	- R$ 1.412,00
Liquidação	0000885	30/10/2024	R$ 1.412,00
Liquidação	0000880	30/10/2024	R$ 6.071,60
Liquidação	0000842	30/09/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000766	30/08/2024	R$ 39.324,20
Liquidação	0000764	30/08/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000743	30/08/2024	R$ 7.907,20
Liquidação	0000704	31/07/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000654	31/07/2024	R$ 7.907,20
Liquidação	0000646	28/06/2024	R$ 3.765,53
Liquidação	0000635	28/06/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000528	28/06/2024	R$ 7.907,20
Liquidação	0000479	29/05/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000473	29/05/2024	R$ 7.695,40
Liquidação	0000292	30/04/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000286	30/04/2024	R$ 8.542,60
Liquidação	0000181	29/03/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000177	29/03/2024	R$ 7.695,40
Liquidação	0000150	29/02/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000149	29/02/2024	R$ 7.201,20
Liquidação	0000123	30/01/2024	R$ 2.753,40
Liquidação	0000042	30/01/2024	R$ 7.201,20

Total Pago: R$ 147.606,93

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 6.742,30
Retenção de Pagamento	30/12/2024					R$ 317,70
Pagamento	20/12/2024	001	021334	000000086681		R$ 3.684,08
Retenção de Pagamento	20/12/2024					R$ 5,88
Retenção de Pagamento	20/12/2024					R$ 857,64
Pagamento	30/10/2024	001	021334	000000086681		R$ 5.280,88
Retenção de Pagamento	30/10/2024					R$ 790,72
Pagamento	11/10/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	11/10/2024					R$ 105,90
Pagamento	10/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	10/09/2024					R$ 105,90
Pagamento	10/09/2024	001	021334	000000086681		R$ 37.523,90
Retenção de Pagamento	10/09/2024					R$ 1.800,30
Pagamento	30/08/2024	001	021334	000000086681		R$ 7.116,48
Retenção de Pagamento	30/08/2024					R$ 790,72
Pagamento	09/08/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	09/08/2024					R$ 105,90
Pagamento	31/07/2024	001	021334	000000086681		R$ 7.116,48
Retenção de Pagamento	31/07/2024					R$ 790,72
Pagamento	10/07/2024	001	021334	000000086681		R$ 3.765,53
Pagamento	10/07/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	10/07/2024					R$ 105,90
Pagamento	28/06/2024	001	021334	000000086681		R$ 7.116,48
Retenção de Pagamento	28/06/2024					R$ 790,72
Pagamento	10/06/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	10/06/2024					R$ 105,90
Pagamento	29/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 6.904,68
Retenção de Pagamento	29/05/2024					R$ 790,72
Pagamento	10/05/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	10/05/2024					R$ 105,90
Pagamento	30/04/2024	001	021334	000000086681		R$ 7.709,52
Retenção de Pagamento	30/04/2024					R$ 42,36
Retenção de Pagamento	30/04/2024					R$ 790,72
Pagamento	10/04/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	10/04/2024					R$ 105,90
Pagamento	29/03/2024	001	021334	000000086681		R$ 6.904,68
Retenção de Pagamento	29/03/2024					R$ 790,72
Pagamento	08/03/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.647,50
Retenção de Pagamento	08/03/2024					R$ 105,90
Pagamento	29/02/2024	001	021334	000000086681		R$ 6.410,48
Retenção de Pagamento	29/02/2024					R$ 790,72
Pagamento	09/02/2024	001	021334	000000086681		R$ 2.639,00
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 8,50
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 105,90
Pagamento	30/01/2024	001	021334	000000086681		R$ 6.410,48
Retenção de Pagamento	30/01/2024					R$ 790,72

Fonte: Contabilidade Municipal

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